CURSO DE EXPERTO EN FOREX + INCUBADORA DE TRADERS

<p>BLOQUE I: BOLSA Y TRADING BÁSICO</p><p>MÓDULO I: INVERTIR EN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE NEGOCIAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS</p><p>1. Introducción a los mercados financiero<br />2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados<br />3. Como se compra una acción<br />4. El bróker. Características importantes<br />5. Plataformas y software financiero<br />6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal<br />7. Caso práctico: Análisis del bróker<br />8. Caso práctico: Simulador de bróker</p><p>MÓDULO II: GESTIÓN DE CARTERAS</p><p>1. Introducción a la gestión de carteras<br />2. Porqué es importante gestionar el patrimonio<br />3. Valores más rentables y valores con menor riesgo<br />4. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores<br />5. Caso práctico: Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo</p><p>MÓDULO III: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTERA</p><p>1. Análisis del entorno<br />2. Valoración de empresas<br />3. Selección de los activos que componen la cartera<br />4. Construcción de la cartera<br />5. Medición de los objetivos<br />6. Caso práctico: Búsqueda de datos</p><p>MÓDULO IV: ASPECTOS BÁSICOS DE TRADING</p><p>1. Introducción al trading<br />2. Precio y volumen. Price action<br />3. Análisis técnico<br />4. Tipos de gráficos<br />5. Velas japonesas<br />6. Graficación<br />7. Caso práctico: Graficación de un valor</p><p>MÓDULO V: DISEÑO DE SISTEMAS</p><p>1. Modelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor<br />2. Porqué necesitamos tener un sistema<br />3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative<br />4. Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas<br />5. Sistemas de trading. Metodología<br />6. Caso práctico: Sistema de trading manual</p><p>MÓDULO VI: EL PLAN DE TRADING</p><p>1. Construir objetivos viables<br />2. Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos<br />3. Construcción del plan de trading<br />4. Plantillas de gestión de riesgo<br />5. Rentabilidad esperada y riesgo asumido<br />6. Caso práctico. Elabora tu propio plan</p><p>MÓDULO VII: RESULTADOS Y TRACK-RECORD</p><p>1. Registro de operaciones y curvas de resultados<br />2. Evaluación y comparación de sistemas<br />3. Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity<br />4. Mantener la calidad operativa. Resumen semanal<br />5. Caso práctico: registro de resultados</p><p>MÓDULO VIII: VIABILIDAD Y RATIOS</p><p>1. Plantillas de estimación de beneficios<br />2. Cómo corregir los errores más comunes<br />3. La importancia de la frecuencia operativa<br />4. Caso práctico: Cálculo de ratios de una operativa</p><p>MÓDULO IX: PASO A TRADING REAL</p><p>1. Descripción de las 3 etapas previas<br />2. Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales</p><p>MÓDULO X: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING</p><p>1. Trading automático<br />2. Herramientas para trading automático<br />3. Sistemas de trading automáticos.<br />4. Desarrollo de sistemas automáticos de trading<br />5. Caso práctico: Sistema de trading automático</p><p>BLOQUE II: ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE TARDING</p><p>MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS</p><p>1. Mercados y productos financieros<br />2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros<br />3. Cómo gestiona su capital un trader profesional<br />4. Características de una inversión<br />5. Selección de Mercado y valor en el que invertir<br />6. Forex: Mercado de divisas<br />7. Pares de divisas. Majors<br />8. Apalancamiento y garantías en Forex<br />9. Valoración de activos<br />10. Diversificación y valores correlacionados<br />11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental<br />12. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader<br />13. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO</p><p>1. Tipos de gráficos<br />2. Teoría de Dow<br />3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.<br />4. Medias móviles<br />5. Cómo graficar<br />6. Graficar en 4 pantallas<br />7. Análisis de la dinámica del precio<br />8. Figuras de vuelta<br />9. Figuras de continuación de tendencia<br />10. Pivot Points<br />11. Patrones con candlesticks<br />12. Comportamiento del precio frente a línea<br />13. Patrones de activación<br />14. Fortaleza de una tendencia<br />15. Importancia del volumen<br />16. Order flow<br />17. Market profile<br />18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores<br />19. Indicador de volatilidad<br />20. Estudio de divergencias<br />21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones<br />22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci<br />23. Dinámica de Elliot<br />24. Interpretación de los distintos tipos de huecos<br />25. Fractales<br />26. Caos-Orden<br />27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas<br />28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci<br />29. Caso práctico III. Patrones con candlesticks<br />30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea<br />31. Caso práctico V. Interpretación del volumen<br />32. Práctica. Identificación de figuras<br />33. Caso práctico VI. Patrones de giro<br />34. Caso práctico VII. Tipos de hueco<br />35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco<br />36. Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks<br />37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR<br />38. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO III: PSICOTRADING</p><p>1. Psicotrading<br />2. Multitud vs. Masa<br />3. El ego<br />4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor<br />5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO IV: TRADING</p><p>1. Software específico para el análisis financiero<br />2. El chart: timeframes<br />3. Ventana de profundidad<br />4. Comprar/vender: tipos de órdenes<br />5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas<br />6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento<br />7. Distintos horizontes temporales en el trading<br />8. Principios fundamentales en el trading<br />9. Impacto de las noticias económicas en el trading<br />10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión<br />11. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO</p><p>1. Impacto de las comisiones<br />2. Elementos clave del trading intradía<br />3. Uso de patrones de precio<br />4. Sistemas de ruptura<br />5. Patrones de volumen<br />6. Patrones de volatilidad<br />7. Swing trading vs scalping</p><p>MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO.</p><p>1. Gestión monetaria y del riesgo<br />2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico<br />3. Equity curve<br />4. Plan de trading<br />5. Coberturas<br />6. Implementación de un sistema de trading<br />7. Backtesting y análisis de resultados<br />8. Optimización vs. Ajuste de datos<br />9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading<br />10. Práctica. Elaboración del plan de trading propio</p><p>MÓDULO VII: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS</p><p>1. Que es un modelo<br />2. Porqué necesitamos tener un sistema<br />3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative<br />4. Sistemas de trading. Uso de filtros<br />5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas<br />6. Selección de activos<br />7. Prueba<br />8. Backtesting y optimización<br />9. En qué consiste la selección de activos<br />10. Porqué es importante la selección de activos<br />11. En que características debemos fijarnos<br />12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores<br />13. Caso práctico I. Screener con TC2000<br />14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime<br />15. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING</p><p>1. Sistemas de inversión. Clasificación<br />2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado<br />3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal<br />4. Desarrollo de sistemas de trading<br />5. Sistemas de trading. Uso de filtros<br />6. Filtro por ratio de direccionalidad<br />7. Filtro por volatilidad<br />8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I<br />9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II<br />10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas<br />11. Método IBT-L: Mercado lateral<br />12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias<br />13. Caso práctico I. Método IBT-T1<br />14. Caso práctico II. Método IBT -T2<br />15. Caso práctico III. Método IBT -R<br />16. Caso práctico IV. Método IBT &ndash;L<br />17. Caso práctico V. Método IBT &ndash;AT<br />18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado<br />19. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO VIII: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES</p><p>1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros<br />2. Principales noticias<br />3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos<br />4. Incrementos de volatilidad<br />5. Calendarios de noticias<br />6. Trading de noticias<br />7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias<br />8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2<br />9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1<br />10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V<br />11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad</p><p>MÓDULO IX: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES</p><p>1. Estrategias con spreads<br />2. Roturas de volatilidad<br />3. Opas (Ofertas públicas de adquisición)<br />4. Fusiones y trading de pares<br />5. Introducción a los sistemas automáticos.<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XI: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN</p><p>1. Funcionamiento del mercado bursátil<br />2. Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad<br />3. Como se mueve el precio en los mercados bursátiles<br />4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes<br />5. Precio interbancario<br />6. Mercado de bloques<br />7. Dark pools<br />8. Selección del bróker<br />9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes<br />10. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XII. PLANIFICACIÓN</p><p>1. Planificación de la gestión de una cartera<br />2. Gestión del riesgo<br />3. Establecimiento de objetivos viables<br />4. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XIII: SESIONES DE TRADING EN REAL</p><p>1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales.<br />2. Implementación de las estrategias más novedosas<br />3. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo)<br />4. Sesión de mercado en vivo II (en vídeo)<br />5. Sesión de mercado en vivo III (en vídeo)<br />6. Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo)<br />7. Sesión de mercado en vivo V (en vídeo)<br />8. Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo)<br />9. Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo)</p><p>BLOQUE III: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FOREX</p><p>MÓDULO I: MERCADO DE DIVISAS</p><p>1. Divisas<br />2. Mercado de divisas<br />3. Tipo de cambio<br />4. Formación de los precios<br />5. Mercado a plazos (forward)<br />6. Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio<br />7. Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades<br />8. Principales pares de divisas comerciados en Forex<br />9. Libor, tipos de interés, bonos sobretipos de interés<br />10. Retención de garantías y cálculo del valor del pip.</p><p>MÓDULO II: PECULIRIDADES DE LAS PRINCIPALES DIVISAS</p><p>1. Estrategias tendenciales con euribor<br />2. Divisas que ofrecen mayor volatilidad. Estrategias específicas<br />3. Divisa con un comportamiento más lateral. Estrategias específicas<br />4. Diversificación y pares correlacionados. Como seleccionar los pares con los que vamos a operar en función del entorno económico<br />5. Especulación, cobertura y arbitraje con divisas</p><p>MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE FOREX</p><p>1. Estrategias en pares con entorno tendenciales<br />2. Estrategias en pares con entorno lateral<br />3. Estrategias de noticias en Forex<br />4. Carry Trade<br />5. Otras estrategias con divisas<br />6. Estrategias a la apertura de mercado.<br />7. Estrategias de inversión basadas en la acción del precio<br />8. Trading de noticias con divisas<br />9. Caso práctico I. Estrategias en pares con entorno tendenciales<br />10. Caso práctico II. Estrategias en pares con entorno lateral<br />11. Caso práctico III. Trading de noticias I. Práctica.<br />12. Caso práctico IV. Trading de noticias II. Práctica.<br />13. Caso práctico V. Trading de noticias III. Práctica.<br />14. Caso práctico VI. Trading de noticias IV. Práctica.</p><p>SESIONES DE MERCADO. TRADING DE NOTICIAS</p><p>1. Sesión de mercado en vivo I<br />2. Sesión de mercado en vivo II<br />3. Sesiones de mercado en vivo III<br />4. Sesión de mercado en vivo IV<br />5. Sesiones de mercado en vivo V</p><p>BLOQUE IV: INCUBADORA JUNIOR</p><p>MÓDULO I. EL TRADING GESTIONADO COMO UN NEGOCIO</p><p>1. Activos financieros y mercados<br />2. Método de trading</p><p>MÓDULO II. HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE</p><p>1. Brokers<br />2. Plataformas de graficación<br />3. Uso de NinjaTrader</p><p>MÓDULO III. ANÁLISIS DEL PRECIO</p><p>1. Ventana de profundidad y tipos de órdenes<br />2. Formación de velas<br />3. Graficación en 4 pantallas. Práctica<br />4. Uso de Fibonacci. Práctica<br />5. Uso del ATR. Práctica<br />6. Volumen y patrones<br />7. Práctica de identificación de patrones cercanos a elementos técnicos</p><p>MÓDULO IV. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE TRADING</p><p>1. Método de Tendencias Sostenidas. Práctica<br />2. Método Lateral. Práctica<br />3. Método de Agotamiento de Tendencias. Práctica<br />4. Método de Roturas de Rango. Práctica<br />5. Método de Fuertes Tendencias. Práctica<br />6. Entornos de mercado.<br />7. Práctica de identificación de métodos</p><p>MÓDULO V. RESULTADOS Y TRACK-RECORD</p><p>1. Trackrecord. Práctica<br />2. Ratios operativos</p><p>MÓDULO VI. EL PLAN DE TRADING</p><p>1. Estimación de beneficios. Práctica<br />2. Gestión monetaria. Práctica<br />3. Ciclo económico, redes, selección de activos y screeners</p><p>MÓDULO VII. PASO A TRADING REAL</p><p>1. Etapas previas<br />2. Incorporación al mercado real</p><p>MÓDULO VIII. ERRORES MÁS COMUNES EN EL TRADING</p><p>PRÁCTICAS CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIRARIOS EN TIEMPO REAL</p><p>TITULACIÓN ACREDITATIVA</p>