MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS
1. Mercados y productos financieros
2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
4. Características de una inversión
5. Selección de Mercado y valor en el que invertir
6. Forex: Mercado de divisas
7. Pares de divisas. Majors
8. Apalancamiento y garantías en Forex
9. Características de una inversión
10. Valoración de activos
11. Operaciones de cobertura
12. Diversificación y valores correlacionados
13. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
14. Práctica I. Bróker y uso de la plataforma
15. Práctica II. Market replay
16. Evaluación de conocimientos
MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO
1. Cómo graficar
2. Graficar en 4 pantallas
3. Análisis de la dinámica del precio
4. Figuras de vuelta
5. Figuras de continuación de tendencia
6. Pivot Points
7. Patrones con candlesticks
8. Comportamiento del precio frente a línea
9. Patrones de activación
10. Huecos
11. Fortaleza de una tendencia
12. Importancia del volumen
13. Indicador de volatilidad
14. Estudio de divergencias
15. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
16. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
17. Dinámica de Elliot
18. Interpretación de los distintos tipos de huecos
19. Fractales
20. Caos-Orden
21. Práctica I. Cómo graficar en cuatro pantallas
22. Práctica II. Establecer target según Fibonacci
23. Práctica III. Patrones con candlesticks
24. Práctica IV. Comportamiento del precio frente a línea. Cerrar o alargar objetivos
25. Práctica V. Interpretación del volumen
26. Práctica VI. Identificación de figuras
27. Práctica VII. Identificación de patrones
28. Práctica VIII. Identificación de Pullbacks
29. Práctica IX. Selección del método adecuado a cada mercado
30. Práctica X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
31. Evaluación de conocimientos
MÓDULO III: PSICOTRADING
1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
6. Evaluación de conocimientos
MÓDULO IV: TRADING
1. Software específico para el análisis financiero
2. El chart: timeframes
3. Ventana de profundidad
4. Comprar/vender: tipos de órdenes
5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento
7. Distintos horizontes temporales en el trading
8. Principios fundamentales en el trading
9. Impacto de las noticias económicas en el trading
10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
11. Evaluación de conocimientos
MÓDULO V: GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO
1. Gestión monetaria y del riesgo
2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico
3. Equity curve
4. Plan de trading
5. Coberturas
6. Backtesting y análisis de resultados
7. Optimización vs. Ajuste de datos
8. Práctica I. Evaluación de un sistema de trading
9. Práctica II. Elaboración del plan de trading propio
MÓDULO VI: SISTEMAS DE TRADING
1. Sistemas de inversión. Clasificación
2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
4. Desarrollo de sistemas de trading
5. Sistemas de trading. Uso de filtros
6. Filtro por ratio de direccionalidad
7. Filtro por volatilidad
8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
11. Método IBT-L: Mercado lateral
12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
13. Backtesting y análisis de resultados
14. Optimización vs. Ajuste de datos
15. Práctica I. Método IBT-T1
16. Práctica II. Método IBT -T2
17. Práctica III. Método IBT -R
18. Práctica IV. Método IBT -L
19. Práctica V. Método IBT –AT
20. Evaluación de conocimientos
MÓDULO VII: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING
1. Trading de noticias
2. Práctica I. Operativa en noticias T2
3. Práctica II. Operativa en noticias T1
4. Práctica III. Operativa en noticias: Vuelta en V
5. Práctica IV. Operativa en noticias: Roturas de volatilidad
MÓDULO VIII: ESTRATEGIAS DE TRADING CON FOREX
1. Estrategias de trading para FOREX en noticias
2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura
3. Estrategias de trading para FOREX tendencial
4. Carrytrade
5. Práctica I. Operativa pares USD/ EUR
6. Práctica II. Operativa pares GBP/NZB
7. Práctica III. Operativa pares USD/JPY
MÓDULO IX: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES
1. Estrategias con spreads
2. Roturas de volatilidad
3. Opas (Ofertas públicas de adquisición)
4. Fusiones y trading de pares
5. Introducción a los sistemas automáticos
6. Evaluación de conocimientos
MÓDULO X: SESIONES DE TRADING EN REAL
1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales
2. Implementación de las estrategias más novedosas
3. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo): FOREX
4. Sesión de mercado en vivo II (en vídeo): FOREX
5. Sesión de mercado en vivo III (en vídeo): DAX
6. Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo): DAX
7. Sesión de mercado en vivo V (en vídeo): DAX
8. Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo): SP500
9. Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo): SP500
10. Sesión de mercado en vivo VIII (en vídeo): SP500
11. Sesión de mercado en vivo IX (en vídeo): Acciones IBEX
12. Sesión de mercado en vivo X (en vídeo): Acciones NYSE
EVALUACIÓN FINAL
1. Evaluación con gráficos de sesiones
2. Evaluación final
PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL
Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.
TITULACIÓN ACREDITATIVA
Título de Operador Bursátil expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.
