MÁSTER EN DAY TRADING, SWING TRADING Y GESTIÓN DE CARTERAS + INCUBADORA DE TRADERS

<p>BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN</p><p>MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO</p><p>1. Funcionamiento del sistema financiero<br />2. Componentes de un sistema financiero<br />3. Intermediarios financieros y funciones</p><p>MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS</p><p>1. Mercado de renta fija<br />2. Mercado de renta variable<br />3. Mercado de divisas<br />4. Mercado de opciones y futuros</p><p>MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS</p><p>1. Productos de renta fija<br />2. Productos de renta variable</p><p>MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS</p><p>1. Análisis técnico<br />2. Análisis fundamental<br />3. Objetivos según análisis técnico o fundamental</p><p>MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING</p><p>1. Sistemas automáticos de trading<br />2. Tipos de sistemas automáticos de trading<br />3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading</p><p>BLOQUE II: TRADING PROFESIONAL</p><p>MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS</p><p>1. Mercados y productos financieros<br />2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros<br />3. Cómo gestiona su capital un trader profesional<br />4. Características de una inversión<br />5. Selección de Mercado y valor en el que invertir<br />6. Forex: Mercado de divisas<br />7. Pares de divisas. Majors<br />8. Apalancamiento y garantías en Forex<br />9. Valoración de activos<br />10. Diversificación y valores correlacionados<br />11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental<br />12. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader<br />13. Market replay<br />14. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO</p><p>1. Tipos de gráficos<br />2. Teoría de Dow<br />3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.<br />4. Medias móviles<br />5. Cómo graficar<br />6. Graficar en 4 pantallas<br />7. Análisis de la dinámica del precio<br />8. Figuras de vuelta<br />9. Figuras de continuación de tendencia<br />10. Pivot Points<br />11. Patrones con candlesticks<br />12. Comportamiento del precio frente a línea<br />13. Patrones de activación<br />14. Fortaleza de una tendencia<br />15. Importancia del volumen<br />16. Order flow<br />17. Market profile<br />18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores<br />19.Indicador de volatilidad<br />20. Estudio de divergencias<br />21.Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones<br />22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci<br />23.Dinámica de Elliot<br />24.Interpretación de los distintos tipos de huecos<br />25. Fractales<br />26. Caos-Orden<br />27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas<br />28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci<br />29.Caso práctico III. Patrones con candlesticks<br />30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea<br />31. Caso práctico V. Interpretación del volumen<br />32. Práctica. Identificación de figuras<br />33. Caso práctico VI. Patrones de giro<br />34. Caso práctico VII. Tipos de hueco<br />35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco<br />36.Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks<br />37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR<br />38.Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO III: PSICOTRADING</p><p>1.Psicotrading<br />2. Multitud vs. Masa<br />3. El ego<br />4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor<br />5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO IV: TRADING</p><p>1. Software específico para el análisis financier<br />2. El chart: timeframes<br />3. Ventana de profundidad<br />4. Comprar/vender: tipos de órdenes<br />5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas<br />6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento<br />7. Distintos horizontes temporales en el trading<br />8. Principios fundamentales en el trading<br />9. Impacto de las noticias económicas en el trading<br />10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión<br />11. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO</p><p>1. Impacto de las comisiones<br />2. Elementos clave del trading intradía<br />3. Uso de patrones de precio<br />4. Sistemas de ruptura<br />5. Patrones de volumen<br />6. Patrones de volatilidad<br />7. Swing trading vs scalping</p><p>MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO.</p><p>1. Gestión monetaria y del riesgo<br />2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico<br />3. Equity curve<br />4. Plan de trading<br />5. Coberturas<br />6. Implementación de un sistema de trading<br />7. Backtesting y análisis de resultados<br />8. Optimización vs. Ajuste de datos<br />9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading</p><p>MÓDULO VII: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS</p><p>1. Que es un modelo<br />2. Porqué necesitamos tener un sistema<br />3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative<br />4. Sistemas de trading. Uso de filtros<br />5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas<br />6. Selección de activos<br />7. Prueba<br />8. Backtesting y optimización<br />9. En qué consiste la selección de activos<br />10. Porqué es importante la selección de activos<br />11. En que características debemos fijarnos<br />12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores<br />13. Caso práctico I. Screener con TC2000<br />14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime<br />15. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING</p><p>1. Sistemas de inversión. Clasificación<br />2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado<br />3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal<br />4. Desarrollo de sistemas de trading<br />5. Sistemas de trading. Uso de filtros<br />6. Filtro por ratio de direccionalidad<br />7. Filtro por volatilidad<br />8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I<br />9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II<br />10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas<br />11. Método IBT-L: Mercado lateral<br />12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias<br />13. Caso práctico I. Método IBT-T1<br />14. Caso práctico II. Método IBT -T2<br />15. Caso práctico III. Método IBT -R<br />16. Caso práctico IV. Método IBT &ndash;L<br />17. Caso práctico V. Método IBT &ndash;AT<br />18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado<br />19. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO IX: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES</p><p>1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros<br />2. Principales noticias<br />3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos<br />4. Incrementos de volatilidad<br />5. Calendarios de noticias<br />6. Trading de noticias<br />7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias<br />8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2<br />9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1<br />10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V<br />11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad</p><p>MÓDULO X: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX</p><p>1. Estrategias de trading para FOREX en noticias<br />2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura<br />3. Estrategias de trading para FOREX tendencial<br />4. Carry trade<br />5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR<br />6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB<br />7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY</p><p>MÓDULO XI: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES</p><p>1. Estrategias con spreads<br />2. Roturas de volatilidad<br />3. Opas (Ofertas públicas de adquisición)<br />4. Fusiones y trading de pares<br />5. Introducción a los sistemas automáticos.<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XII: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN</p><p>1. Funcionamiento del mercado bursátil<br />2. Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad<br />3. Como se mueve el precio en los mercados bursátiles<br />4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes<br />5. Precio interbancario<br />6. Mercado de bloques<br />7. Dark pools<br />8. Selección del bróker<br />9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes<br />10. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XIII: SESIONES DE TRADING EN REAL</p><p>1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales.<br />2. Implementación de las estrategias más novedosas.<br />3. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo)<br />4. Sesión de mercado en vivo II (en vídeo)<br />5. Sesión de mercado en vivo III (en vídeo)<br />6. Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo)<br />7. Sesión de mercado en vivo V (en vídeo)<br />8. Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo)<br />9. Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo)</p><p>BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS</p><p>MÓDULO I: INTRODUCCIÓN</p><p>1. Gestión de carteras<br />2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio<br />3. Creación de valor<br />4. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS</p><p>1. Fundamentos macroeconómicos<br />2. Los ciclos económicos<br />3. Indicadores de coyuntura<br />4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros</p><p>MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO</p><p>1. Fases del ciclo económico<br />2. Identificar la fase del ciclo<br />3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico<br />4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental<br />5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS</p><p>1. Renta fija<br />2. Renta variable<br />3. Índices<br />4. Productos derivados<br />5. ETFs<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS</p><p>1. Teorías de inversión<br />2. Teoría del mercado eficiente<br />3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero<br />4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores<br />5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico<br />6. Diferencia entre valor y precio<br />7. Métodos de valoración de empresas<br />8. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE</p><p>1. Principios contables básicos<br />2. Análisis de Estados Financieros (ratios)<br />3. Valor contable<br />4. Valor contable ajustado<br />5. Método de múltiplos<br />6. Caso práctico I. Análisis de ratios<br />7. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS</p><p>1. Descuento de flujos<br />2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)<br />3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos<br />4. Caso práctico I. Valor Actual Neto<br />5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad<br />6. Caso práctico III. Ejemplos FCF<br />7. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS</p><p>1. Aspectos fundamentales<br />2. Selección de la cartera óptima<br />3. Modelo de mercado de Sharpe<br />4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)</p><p>MÓDULO IX: ÍNDICES</p><p>1. Que son los índices<br />2. Números índices<br />3. Para qué se utilizan<br />4. Principales índices del mercado y composición</p><p>MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA</p><p>1. En qué consiste la selección de activos<br />2. Porqué es importante la selección de activos<br />3. En qué características debemos fijarnos<br />4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores<br />5. Gestión del capital</p><p>MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.</p><p>1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros<br />2. El mercado como una red de valores interconectados<br />3. Identificación de líderes y seguidores<br />4. &iquest;Qué es un grafo y cómo construirlo?<br />5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35<br />6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones<br />7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40<br />8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx<br />9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.<br />10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100<br />11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20<br />12. Importancia del volumen<br />13. Evaluación de la direccionalidad del mercado<br />14. Como utilizar las redes en la selección de activos<br />15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.<br />16. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS</p><p>1. Coberturas<br />2. Coberturas con futuros<br />3. Coberturas con opciones<br />4. Caso práctico I. Coberturas con futuros<br />5. Caso práctico II. Coberturas con opciones<br />6. Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL</p><p>1. Planificación fiscal del IRPF.<br />2. Planificación patrimonial.</p><p>MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II</p><p>Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.</p><p>MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL</p><p>Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.</p><p>PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.</p><p>Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.</p><p>TITULACIÓN ACREDITATIVA:</p><p>Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>